إقفال السنة على مرحلتين والزكاة وضريبة الدخل
الإقفال في موعده، والتوزيع بتاريخ قرار الشركاء — وإعادة الفتح تعكس الاثنين.
1) الإعدادات (مرة واحدة)
«الحسابات» ← «الإعدادات»: «نسبة الاحتياطي من صافي الربح» وحدّه الأعلى من رأس المال (اتركها 0 إن لم يشترط نظام الشركة احتياطيًا).
«الزكاة وضريبة الدخل»: نسبة الملكية السعودية/الخليجية، ونسبة ضريبة الدخل على الحصة الأجنبية (20%).
الحسابات غير القابلة للحسم، والخسائر الضريبية المرحّلة في البداية، ثم علّم «ترحيل المخصص آليًا عند إقفال السنة» واحفظ.
2) الزكاة وضريبة الدخل
«الحسابات» ← «القوائم الختامية» واختر السنة؛ في بطاقة «الزكاة وضريبة الدخل» يظهر الوعاء الزكوي من الدفاتر (مع الحد الأدنى والأعلى) ثم «الزكاة 2.5776%».
مع وجود حصة أجنبية: الربح الخاضع لحصتها و«ضريبة الدخل 20%».
اطبع «ورقة الوعاء الزكوي» أو Excel، ثم «ترحيل المخصص» (أو يُرحَّل آليًا عند الإقفال).
عند وصول الربط النهائي من الهيئة: «تسوية للربط النهائي» بالمبلغ والتاريخ فيُسجَّل قيد الفرق.
3) المرحلة الأولى: إقفال السنة في 31/12
في قسم «إقفال السنة» اختر السنة واضغط «إقفال السنة» ثم أكّد.
يُرحَّل مخصص الزكاة/الضريبة (إن لم يُرحَّل)، ثم قيد إقفال واحد بتاريخ 31/12 ينقل صافي النتيجة إلى 3202، ويُقفل الترحيل على تواريخ السنة.
لإعادة الفتح بعد تعديل من المراجع: اكتب السبب واضغط «إعادة فتح» — تُعكس قيود الإقفال والتوزيع ويُرفع القفل.
4) المرحلة الثانية: توزيع نتيجة العام
بعد قرار الشركاء/الجمعية العامة باعتماد القوائم يظهر «توزيع نتيجة العام» لكل سنة مقفلة.
اكتب «تاريخ الاعتماد» و«مرجع القرار» و«توزيعات الشركاء» (تُقسّم حسب حصصهم).
اضغط «ترحيل التوزيع»: من 3202 إلى الاحتياطي 3301 وتوزيعات الشركاء 3102 والباقي للأرباح المبقاة 3201.
الصور من نسخة تجريبية ببيانات وهمية.
هل أفادك هذا المقال؟
ما الذي يمكن تحسينه؟ (اختياري)
نحفظ عدد التقييمات فقط، بدون أي بيانات شخصية.