فاتورة المورد والمطابقة الثلاثية وجدول السداد

المورد يرفع الفاتورة

1. بعد تسجيل الاستلام يصل المورد إيميل «تم تسجيل الاستلام».

2. من «الفواتير» في بوابته يختار الأمر ← «تقديم فاتورة ضريبية لهذا الأمر»: يظهر «المستلم غير المفوتر» كمبلغ مقترح.

3. يكتب رقم الفاتورة وتاريخها والمبلغ قبل الضريبة، ويرفق «الفاتورة الضريبية PDF» ثم «تقديم الفاتورة».

4. يطابقها النظام فورًا مع الأمر والاستلام: «مطابقة» أو «غير مطابقة».

المالية تعتمد وتسدد

1. افتح «الفواتير» وصفِّ على «قيد المراجعة»، وراجع عمود المطابقة.

2. «مراجعة» ← للمطابقة «اعتماد وجدولة الدفع»؛ وغير المطابقة تحتاج سبب تجاوز، أو اكتب سبب الرفض و«رفض».

3. عند الاعتماد تُجدول دفعة بتاريخ استحقاق = تاريخ الفاتورة + مدة السداد، بعد خصم حصة الدفعة المقدمة.

4. من «الدفعات» راجع التوقعات النقدية (متأخر، خلال 7 و30 و90 يومًا) وأعمار الدائنين.

5. في «المجدولة» اضغط «تسجيل الدفع»: المبلغ (فارغ = كامل)، الطريقة، التاريخ، مرجع التحويل، ثم «تأكيد» — يُشعَر المورد ويصبح «السند» قابلًا للطباعة.